Take Profit и Stop Loss – что это? Примеры установки, эффективность и недостатки

Если вы читаете данный материал, то, скорее всего, являетесь начинающим трейдером, который находится на старте в своём пути. На любых обучающих курсах или в учебных пособиях с тем, что такое Take Profit и Stop Loss знакомят на первых занятиях, где даётся важная «база» торговли. Если вы ещё не знаете, что такое TP и SL, то обязательно дочитайте эту статью до конца.

Что такое Take Profit и Stop Loss, для чего они нужны

TP (Take Profit) – это приказ торговой платформе на автоматическую фиксацию прибыли на определённом ценовом уровне. Удобен тем, что трейдеру не надо постоянно следить за сделкой. А также используется если нет возможности закрыть прибыль по сделке вручную. Например, в ночное время или во время управления автомобилем.

SL (Stop Loss) – это приказ торговой платформе на автоматическую фиксацию убытков по сделке на определённом ценовом уровне. Используется трейдерами, когда прогнозы не оправдались. А постоянно контролировать сделку нет возможности. Позволяет избежать ещё больших убытков в случае дальнейшего движения цены в противоположном направлении.

Кроме того, Take Profit и Stop Loss ценны тем, что исключают из торговли психологическую составляющую трейдинга. То есть, когда трейдеру становится жалко, фиксировать убыток или хочется больше прибыли. Сделка закрывается и точка. Тем самым зачастую спасая трейдера от слива депозита.

Запомните раз и навсегда – никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя торговать без Take Profit и Stop Loss! Это без преувеличения ваши спасательные круги, которые совместно с манименеджментом и грамотным анализом приведут вас к успеху.

Далее разберёмся с каждым типом приказа более детально. Для конкретных примеров мы будем использоваться торговую платформу MT4 надёжного международного брокера NPBFX.

Stop Loss: как использовать

Приказ Stop Loss устанавливается во время открытия нового ордера. При этом неважно, это покупка (BUY) или продажа (SELL). А также можно установить его позже, во время модификации уже открытого ордера. Но по-хорошему вы должны рассчитать уровень будущего стопа ещё до открытия сделки.

В поле «Стоп-лосс» вносится необходимый ценовой уровень. При достижении которого сделка автоматически закроется. Пока убыток не стал катастрофическим.

Как рассчитать уровень стопа?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Во-первых, огромное количество трейдеров использует разного рода торговые стратегии, включая автоматизированные (АТС и торговые советники), где необходимый уровень Take Profit и Stop Loss уже прописан в системе. Во-вторых, те, кто рассчитывает уровень фиксации убытков самостоятельно, также делает это по разным методикам. Рассмотрим некоторые из них.

• Stop Loss выставляется на минимуме или максимуме сигнальной свечи. Например, если у вас появился сигнал на покупку (BUY), то уровень SL устанавливаем на 2-3 пункта ниже минимума сигнальной свечи. В случае сигнала на продажу (SELL) уровень SL устанавливается на несколько пунктов выше максимума сигнальной свечи. Пример на рисунке ниже:

• Stop Loss выставляется, ориентируясь на технические уровни. Данный метод считается более продвинутым, так как требует хороших знаний технического анализа. Суть метода заключается в том, что вначале трейдер строит на графике инструмента уровни поддержки и сопротивления. А уровень SL устанавливает на несколько пунктов выше или ниже данных уровней. В зависимости от типа сделки (на продажу или покупку). Пример на рисунке ниже:

Stop Loss: эффективность, недостатки и торговля «без стопов»

Оценить эффективность применения SL в торговле, да ещё и определённым методом, не представляется возможным. Из-за отсутствия какой-либо статистики. Возможно, такая статистика где-то существует, но мы не встречали.

Но точно можно сказать, что устанавливать стоп-лосс необходимо. Конечно, если только у вас есть возможность постоянно пополнять депозит в ожидании, когда котировки развернутся, и ваша убыточная сделка станет прибыльной, то можно и не устанавливать стоп-лосс. Вот только в таком случае может никаких денег не хватить. И это реальные истории, например, как один трейдер таким способом слил все деньги старейшего банка в Англии. История известная, можно найти на просторах интернета или просто спросите в комментариях, и мы вам обязательно расскажем её подробнее.

Конечно, у Stop Loss есть недостатки. Очень часто трейдеры сталкиваются с тем, что, пробив уровень и сняв SL, цена разворачивается и снова идёт в нужном направлении. Сделка закрыта с убытком, а трейдер только взглядом провожает дальнейшее движение котировок. Это ложный пробой, от которого не застрахован никто. Особенно часто такие ложные пробои встречаются на более мелких таймфреймах. Профессионалы называют такие движения – «шумы рынка».

Такое поведение рынка стало причиной того, что в последние десять лет появилось большое количество трейдеров, торгующих вообще без Take Profit и Stop Loss. Кто-то хеджирует убыточные сделки на других рынках. Например, в брокерской компании NPBFX можно захеджировать валютные сделки. На сырьевом рынке или рынке драгметаллов. Другие и вовсе используют стратегию локирования сделки. Открыв противоположную сделку по той же паре. Но это уже другая история, если вам интересно больше узнать о стратегии локирования, напишите в комментариях. Главное, что брокер NPBFX допускает использование любых торговых стратегий. Подробнее познакомиться с брокером можно здесь.

Как использовать Take Profit

Установка приказа Take Profit, в принципе, ничем не отличается от установки SL. Также можно устанавливать во время открытия торгового ордера. И во время модификации открытого ранее. В поле «Тейк Профит» вносится необходимый ценовой уровень, на котором планируется зафиксировать прибыль.

На каком уровне размещать Take Profit?

Как и в случае со SL однозначного ответа вы не найдёте. Существует масса различных методик, основные из которых мы рассмотрим. Если вы используете уже готовую торговую систему, то уровень Take Profit и Stop Loss может указываться в её описании.

1. Классическая литература по трейдингу рекомендует использовать соотношение SL к TP – 1:2 или 1:3. Если Stop Loss у вас установлен на расстоянии 20 пунктов от точки входа в сделку, то TP составит +40 или +60 пунктов.
2. Установка TP в районе уровней поддержки/сопротивления. В зависимости от типа торговой сделки (BUY или STOP). Данный метод показывает хорошую эффективность на периодах D1 и выше. Пример на рисунке ниже:

1. Закрытие сделки по времени. Многие трейдеры торгуют, например, только внутри дня. В результате если к концу торгового дня по сделке присутствует прибыль, то она фиксируется. Новые торги начинаются на следующий день, после проведения анализа текущего рынка.
2. Фиксация прибыли вручную. Данным методом пользуются в основном опытные трейдеры. Которые с годами уже научились «чувствовать» рынок и имеют хорошую психологическую подготовку. Метод требует физического контроля рынка, поэтому приходится постоянно находиться за монитором или со смартфоном в руках. Трейдер отслеживает ценовую динамику. Если она начинает угасать, то прибыль по сделке фиксируется.

Take Profit: эффективность использования

Как и в случае со Stop Loss, определить какая методика работы с TP является наиболее эффективной – невозможно. Тем более что здесь перечислены лишь некоторые методы установки стоп-лосса и тейк профита. На самом деле их намного больше:

• Установка по индикаторам;
• мани менеджменту;
• биржевой активности;
• по сессиям;
• точкам Пивот и так далее.

Будет проще, если вы будете работать по определённой торговой стратегии. Где уровень прибыли постоянно фиксируется на определённом уровне. Например, только +50 пунктов. В противном случае выработать для себя оптимальный профит получится только с опытом. Если вы ограничены временем на торговлю, то может подойти вариант фиксированного профита. Например, +25-30 пунктов.

Если же вы готовы сутками напролёт сидеть за монитором, то можно попытаться собрать максимально возможный профит с каждой сделки вручную. Главное – не жадничать! Рынок никуда от вас не денется. Он будет работать всегда. А вот потерять депозит можно очень даже быстро.

И ещё один совет, если не хотите нервничать, то переводите сделки «в безубыток». Как только сделка пошла в прибыль, устанавливайте уровень SL. Например, на расстоянии 5 пунктов от уровня открытия ордера. Если цена вдруг развернётся, то вы ничего не потеряете. А также дополнительно включите трейлинг стоп, чтобы зафиксировать прибыль по стопу при резком развороте цены. Да, такое тоже возможно, но это также тема отдельной статьи.

Стоит ли использовать Take Profit и Stop Loss?

Как видите, какой-то панацеи по выставлению Take Profit и Stop Loss просто не существует. У каждой методики есть свои плюсы и минусы. Со временем трейдер находит для себя какой-то оптимальный вариант. Позволяющий извлекать из торговли стабильную прибыль. Но в том, что устанавливать эти ордера необходимо, нет никаких сомнений.

Хочется отметить, что для успешного трейдинга вам понадобится не только уметь правильно выставлять TP и SL, но и торговать у надёжного брокера. Именно он позволит вам избежать значительных убытков и сохранить свой депозит.

Одним из таких брокеров является проверенная компания NPBFX. Которая уже 26 лет оказывает услуги трейдерам со всего мира. Бизнес-модель брокера полностью исключает конфликт интересов между компанией и клиентом. Так как все торговые сделки обрабатываются по технологии STP/NDD с выводом на межбанковский рынок.

Кроме того, каждый клиент компании застрахован на 20000 евро из компенсационного фонда Финансовой комиссии. Где брокеру NPBFX присвоен наивысший статус категории А. Для начинающих трейдеров компания предлагает профессиональное обучение, включающее в себя регулярные бесплатные вебинары по торговле на финансовых рынках.